儘管中東局勢引發通膨疑慮，但哪些因素仍為企業獲利與製造業帶來強心針？

Question

Accepted Answer

基本面與市場情緒
儘管中東地區的緊張局勢引發了對通貨膨脹的擔憂，並可能影響利率政策，但企業獲利和製造業的回升為市場注入了強心針。最近的數據顯示，美國勞動力市場的擔憂有所緩解，全球範圍內的情緒指標保持韌性，甚至長期低迷的製造業也出現上升趨勢。
投資策略建議
因此，安聯投信建議投資者在第二季將六成資金配置於美國及全球的收益成長資產，以追求資本利得，同時建立足夠的防護機制。此外，還可以將 10% 的資金投入人工智慧多重資產，以追逐結構式成長機會；15% 投入投資級及非投資等級債券基金和 5% 新興債，以尋求收益機會；以及 10% 投入台股基金，參與市場的輪動行情。
產業選擇
在產業選擇上，投資者可以關注產業前景良好、基本面具備上修動能的類股。例如，在電子股方面，應以龍頭半導體為核心進行布局；非電子股方面，塑化產業在第二季可望受益於油價上漲。同時，也應關注具備高技術護城河的 AI 供應鏈、先進製程以及 IP/ASIC 等領域，並納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊。

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儘管中東局勢引發通膨疑慮，但哪些因素仍為企業獲利與製造業帶來強心針？

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