儘管近期市場波動，Jayaraman為何認為現在是加碼AI題材相關持股的機會？

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Arjun Jayaraman 將近期市場波動視為加碼 AI 題材的絕佳機會

Causeway 資本管理公司基金經理人 Arjun Jayaraman 認為，儘管全球局勢動盪導致科技產業，特別是韓國與台灣的記憶體晶片股近期經歷劇烈波動，但這反而是加碼人工智慧（AI）題材相關持股的絕佳機會。他指出，市場對中東地緣政治風險的反應，已導致如三星電子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）等關鍵記憶體製造商的估值被大幅低估，但長期對 AI 的看好趨勢並未改變，這使得當前的下跌成為逢低布局的良機。
記憶體雙雄股價超跌，價值被嚴重低估

Arjun Jayaraman 強調，近期國際資金因擔憂中東局勢升溫而大規模撤離南韓記憶體市場，造成三星電子和 SK 海力士的股價出現非理性下跌。具體數據顯示，外資在三月份拋售了價值高達 170 億美元的三星與海力士股票，使得三星股價單月暴跌 23%，SK 海力士更重挫 24%，這兩者均創下了自 2008 年以來最嚴重的單月跌幅。Jayaraman 認為，這種因短期地緣政治擔憂而產生的拋售，並未反映這些公司在 AI 發展中所扮演的關鍵角色及其長期價值，因此，當前被低估的股價提供了極具吸引力的買進點。
AI 長期趨勢不變，短期波動提供戰略佈局良機

Jayaraman 的核心觀點在於，儘管短期內市場情緒受地緣政治事件影響而劇烈波動，但人工智慧（AI）作為一項長期的結構性趨勢，其發展前景依然光明，並且對高性能記憶體的需求只會日益增長。他將 3 月份的股價重挫視為一個「買進機會」，而非賣出的訊號，因此他本人並未出售任何與 AI 題材相關的持股，反而可能藉此機會進行加碼。他特別提到，即使在市場普遍對韓國科技股感到擔憂時，他管理的基金仍舊看好其潛力，並認為一旦中東局勢趨於緩和，資金將會回流，進一步推升這些被低估的記憶體巨頭。

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