兩檔無擔保轉換公司債募資總額上看多少？

Question

Accepted Answer

兆聯實業雙軌募資計畫總額上看 25 億元

兆聯實業股份有限公司透過發行國內第一次與第二次無擔保轉換公司債，合計募資總額上限上看新台幣 25 億元。此舉旨在為公司未來擴張與營運需求提供充足的資金支援，顯示其對未來發展的積極佈局。
兩檔債券結構與發行條件差異

此次發行的國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限為新台幣 13 億元，每張面額 10 萬元，發行期間 5 年，票面利率為 0%。其發行價格暫定為票面金額的 100% 至 105%，採詢價圈購方式公開承銷。相較之下，第二次無擔保轉換公司債的發行總額上限為新台幣 12 億元，同樣為 5 年期、票面利率 0% 且每張面額 10 萬元。然而，第二次債券的發行價格採競價拍賣方式，底標不低於面額，最終總發行金額將取決於拍賣結果，承銷方式亦為競價拍賣。
資金運用聚焦實質營運與海外佈局

此次募得價款的規劃用途廣泛，主要涵蓋轉投資海外子公司、購置廠房及進行相關裝修工程、興建倉儲廠、以及興建廠辦與購置設備。這些資金的投入預期將直接支持兆聯實業在營運規模、生產基地以及海外市場的拓展，為公司長期成長注入動能。富邦綜合證券股份有限公司將擔任兩檔債券的承銷機構，而富邦綜合證券股份有限公司股務代理部則負責還本付息事宜。

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