「史詩怒火行動」如何影響資金流向，從科技股轉向何處？

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「史詩怒火行動」對資金流向的影響

「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 引發了市場波動，導致資金從高β科技股（如微軟和Meta）大量撤出。投資者轉向能源和國防等「實體資產」尋求避險，反映市場對科技股的信心有所動搖。與此同時，散戶投資者對科技七巨頭的耐心也開始受到考驗，儘管這些股票過去承受了相當大的壓力，但投資者長期以來仍然持有它們。
投資者對輝達的態度轉變

即使是像輝達這樣的公司，投資者的耐心也開始動搖。儘管輝達在AI訓練晶片市場佔據主導地位，並預計到2027年將實現1兆美元的營收，但投資者開始質疑其高估值是否已反映過多的增長預期。此外，市場對輝達能否迅速將AI轉向推論並實現盈利仍存在不確定性，分析師正在等待Blackwell Ultra的出貨是否能立即轉化為優於預期的利潤。
市場對未來增長軌跡的擔憂

摩根大通分析師指出，儘管輝達不斷擴大產能並準備推出新的平台，但財報後的股價反應顯示，投資者對2027年資料中心業務的增長軌跡仍感到不確定。這反映了市場對輝達未來增長潛力的擔憂，以及對其能否在快速變化的AI市場中保持領先地位的質疑。

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