合庫金乙券公司債，債券所有人如何收到款項？

Question

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合庫金乙券公司債款項劃撥機制確保債權人權益

合庫金110年度第1期無擔保普通公司債的債券所有人，將透過合作金庫商業銀行股份有限公司營業部代理的劃撥作業，準時收到本息款項，確保其投資權益不受影響。此一機制依賴臺灣集中保管結算所股份有限公司提供的精確名冊資料，並由代理機構主動寄發扣繳憑單，展現了企業債務管理的高度專業與責任感。
代理機構的關鍵角色與作業流程

合作金庫商業銀行股份有限公司營業部在此次合庫金110年度第1期無擔保普通公司債的付息作業中，扮演著至關重要的代理機構角色。該部門將依據臺灣集中保管結算所股份有限公司提供的最新債券所有人名冊，精確地將應付的利息款項劃撥至各債權人的指定帳戶。具體而言，本次付息作業涉及的債券代碼為B9AD05，票面利率為0.000000%，但發行辦法中載明的計息利率為0.55%，因此本期預計支付的債息總額高達36,300,000元。此筆款項預定於115年7月13日（因7月12日為假日順延）進行劃撥，顯示其嚴謹的時程規劃。
扣繳憑單寄發與稅務遵循

除了直接的款項劃撥，還本付息代理機構，即合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，亦負有製作並寄發扣繳憑單的責任。這份憑單不僅是債券所有人確認收到款項的憑證，更是履行稅務申報義務的必要文件。透過此一流程，合庫金不僅確保了債權人能接收到應得的利息，同時也符合了相關的稅務法規要求，展現了其在財務操作上的合規性與透明度。該債券的發行總額為6,600,000,000元，本次付息金額36,300,000元，佔總發行額的比例相對穩定，並無現金償還本金。

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