在長期結構性配置方面，摩根士丹利看好哪些產業，認為其將受惠於能源與安全需求上升？

Question

Accepted Answer

長期結構性配置
摩根士丹利看好公用事業、國防與能源類股的長期結構性配置，並認為無論伊朗局勢如何發展，這些產業都將受惠於能源與安全需求上升。公用事業類股在該行綜合模型評分中排名第一，並受益於各國政府強化能源安全政策與再生能源投資。
短期逢低買進機會
針對短期逢低買進機會，摩根士丹利建議關注銀行、半導體、貴金屬及與AI資本支出相關的景氣循環股。報告指出，在地緣政治推升能源價格後，銀行股通常表現優於大盤，因市場焦點轉向通膨與債券殖利率對獲利的影響。
AI加速與產業轉型
在長期布局上，摩根士丹利預期，隨中東局勢逐步穩定，市場焦點將重新回到AI加速與產業轉型。該行認為公用事業、電信、食品零售與菸草類股對地緣政治風險與AI衝擊具較高韌性，均給予加碼評等；相對而言，精品、汽車與媒體類股則在兩項風險下表現較弱，維持減碼建議。

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在長期結構性配置方面，摩根士丹利看好哪些產業，認為其將受惠於能源與安全需求上升？

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