安聯台灣主動式 ETF 基金經理人施政廷提醒，第二季需追蹤哪些變數，並建議採取何種攻擊與防禦配置？

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第二季台股布局應兼顧 AI 趨勢與穩健現金流

安聯台灣主動式 ETF 基金經理人施政廷指出，第二季需密切關注美國關稅政策的動態以及台股已處於歷史估值高位的現象。為應對潛在的市場波動，策略上建議將具備高技術護城河的 AI 供應鏈、先進製程與 IP/ASIC 等領域作為主要攻擊方向，同時納入現金流穩定的生技與金融股，以建立有效的抗震保護機制。
AI 供應鏈與先進製程引領成長動能

在市場進入第二季之際，AI 相關產業的技術演進與需求擴張，為台灣供應鏈帶來了顯著的商機。從輝達（NVIDIA）GTC 大會發布的新一代產品架構，不僅涵蓋 GPU，更擴及 CPU、網路晶片、光通訊及推論晶片等多個環節，顯示產業規模正快速擴大，需求倍增。這意味著，掌握先進製程、IP 設計（Intellectual Property）與 ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）等關鍵環節的企業，將有機會扮演攻擊箭頭的角色，扮演領漲的角色。
生技與金融股提供穩健的防禦緩衝

面對潛在的市場變數，如美國關稅政策的調整以及台股評價面處於歷史高位，具備穩健現金流的產業成為重要的防禦配置。生技產業通常擁有較為穩定的研發與營運現金流，而金融股則受益於穩定的利息收入與業務規模。將這些類股納入投資組合，能夠在追求成長的同時，提供必要的緩衝，降低整體投資組合的波動風險。

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