安聯投信指出，儘管中東局勢膠著引發通膨疑慮，但什麼因素仍提供企業獲利與製造業強心針？

Question

Accepted Answer

基本面與企業獲利
安聯投信指出，儘管中東局勢持續緊張，引發了市場對通貨膨脹的擔憂，並可能影響利率政策的方向，但企業獲利和製造業的回升為市場注入了強心針。近期數據顯示，美國勞動力市場的擔憂有所緩解，全球範圍內的情緒指標保持韌性，甚至長期低迷的製造業也出現上升趨勢。
投資建議與策略
因此，在進入第二季時，建議投資者將六成資金配置於美國及全球的收益成長資產，以追求資本利得，同時建立足夠的防護機制。此外，還可以將 10% 的資金投入人工智慧多重資產，以追逐結構式成長機會；15% 投入投資級及非投資等級債券基金和 5% 新興債，以尋求收益機會；以及 10% 投入台股基金，參與市場的輪動行情。
產業與個股選擇
在產業選擇上，可關注產業前景良好、基本面具備上修動能的類股。以電子股為例，應以龍頭半導體為核心進行布局；非電子股方面，塑化產業在第二季可望受益於油價上漲。同時，也應關注具備高技術護城河的 AI 供應鏈、先進製程以及 IP/ASIC 等領域，並納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊。

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