新應材一轉換公司債到期時，投資人能拿回多少現金？

Question

Accepted Answer

新應材一轉換公司債到期時，投資人可依債券面額獲得現金償還

新應材股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（簡稱：新應材一，債券代碼：47491）在到期時，若未經轉換、提前贖回或公司買回註銷，投資人將按債券面額獲得現金償還。本次發行的債券總額為新臺幣貳拾億元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元整。
到期現金償還的具體金額與時程

該轉換公司債的發行期間為三年，自民國115年5月28日開始發行，至民國118年5月28日到期。票面利率為0%，因此在發行期間不會支付利息。依規定，若債券未被轉換為普通股、未被提前贖回，或未被公司買回註銷，公司將於到期日（民國118年5月28日）後十個營業日內，以現金一次性償還債券面額。具體償還日期將視到期日後的第十個營業日而定，若遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，則順延至下一個營業日。
債券面額與發行價格的區別

此轉換公司債的票面金額為每張新臺幣壹拾萬元。值得注意的是，本次發行的價格為票面金額的134.69%，這意味著投資人最初購買此債券時的實際投入資金高於其名目面額。然而，在債券到期時，現金償還的依據是債券的「面額」，即每張新臺幣壹拾萬元，而非發行時的溢價部分。
轉換公司債的特性與現金償還的例外情況

轉換公司債（Convertible Bond）是一種結合債券與股票特性的金融商品，其持有人有權在特定條件下將債券轉換為發行公司的普通股。新應材一轉換公司債亦具備此特性，投資人可在發行期間內選擇將債券轉換為新應材的普通股，此舉將使債券失效，不再有到期現金償還的權利。此外，公司保留依規定提前贖回債券，或由證券商營業處所買回註銷的權利，這些情況亦會影響到期時的現金償還。

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