永豐優息存股ETF預計配發0.205元，實際金額會變動嗎？

Question

Accepted Answer

永豐優息存股ETF預計配發金額確實存在變動的可能性

永豐優息存股ETF基金（00907）預計每受益權單位配發新臺幣0.205元，然而此為基於115年5月31日基金總發行在外單位數估計之數字。實際配發金額將可能與此預估值產生差異，主要原因在於基金初級市場的現金申購與現金買回交易會持續變動基金總發行在外單位數。
預估配發金額的計算基礎與變動因素

根據115年5月31日的資料估計，每受益權單位預計配發金額為新臺幣0.205元。然而，證券投資信託基金的淨資產價值會受到市場波動及申購贖回影響。特別是初級市場的現金申購與現金買回交易，這兩者行為直接影響基金總發行在外單位數的增減。當總發行在外單位數發生變動時，原先基於特定單位數計算的預估每單位配發金額，在進行實際分配時，其單位數基礎已非相同，故實際可分配金額自然會產生差異。
實際配發金額的確定與公告時程

本基金的收益分配評價已於115年5月31日完成，並達到收益分配標準，因此擬進行收益分配。收益分配的計算基礎為115年6月25日的受益人名冊所登記的總發行在外單位數。最終的實際每受益權單位可分配金額，預計將於115年6月22日透過公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站正式公告。此公告將提供最準確的分配數字，以供受益人參考。
收益分配時程與相關權益

除息交易日訂於115年6月24日，收益分配基準日為115年6月30日，停止受益人名簿記載變更期間為115年6月26日至6月30日。收益分配將於115年7月20日發放。若受益人未設有交割銀行帳戶，現金股利將扣除郵費後，以支票方式寄送至受益人通訊地址。此外，依據證券投資信託及顧問法規定，受益人的收益分配請求權自收益發放日起五年不行使而消滅，屆時將併入基金資產。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

永豐優息存股ETF預計配發0.205元，實際金額會變動嗎？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

1

0

0

分享給好友