淳紳六月底銀行融資使用率是否已達百分之百？

Question

Accepted Answer

淳紳股份有限公司銀行融資額度已全數動用，現金流預估顯示短期內資金缺口為零

截至115年6月底，淳紳股份有限公司的銀行融資額度為新台幣215,931仟元，且已全數動用。這意味著公司在該時間點已充分利用其現有的銀行信貸額度。
融資額度全數動用，顯示短期資金暫無壓力

淳紳於115年6月底的銀行融資額度為215,931仟元，已動用額度亦為215,931仟元，兩者數字完全一致，表明其銀行融資額度使用率已達百分之百。這通常意味著公司在該時間點已將所有可用的銀行信貸額度運用於營運或特定項目。
未來三個月現金流預測顯示資金調度無虞

展望未來三個月（115年7月至9月），淳紳預計期初現金餘額分別為22,058仟元、19,057仟元及15,434仟元。考量預計的現金流入與現金支出後，預計調度前資金缺口均為零。此外，公司預計股東往來及融資均無新增或變動，因此期末餘額分別為19,057仟元、15,434仟元及11,811仟元。此預測顯示，在未來三個月內，公司透過內部現金流轉及現有資金，應能涵蓋預期的營運開支，暫時無需額外資金調度。
上月現金餘額預測與實際數差異屬合理範圍

對比上月（06月份）的現金餘額預測與實際數，期初現金餘額完全一致。現金流入實際數較預估數增加923仟元，主要係因其他應收款實際增加所致。現金支出實際數則較預計增加250仟元，主因係其他應付款實際支付所致。儘管有這些差異，但最終的期末現金餘額實際數（22,058仟元）與預估數（21,385仟元）僅有673仟元的差距，顯示公司在現金流預測的準確性上具有一定的掌握度。

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