港股下半年面臨流動性逆風，哪些板塊具安全邊際？

Question

Accepted Answer

港股下半年估值低位板塊的結構性機會

儘管面臨下半年流動性逆風，港股市場中部分行業的低估值水平已提供顯著的安全邊際，特別是模擬 IC 產業的漲價趨勢與 AI 技術的潛在紅利，正為特定科技領域的復甦注入動能。
科技板塊潛藏 AI 驅動的反彈契機

模擬 IC 大廠的漲價週期，加上 AI 技術的蓬勃發展，為半導體等相關科技板塊提供了結構性反彈的基礎。以兆易創新大漲近 7% 及華虹半導體漲逾 3% 的盤面表現為例，顯示市場對 AI 算力需求帶動硬件板塊的預期正在逐步升溫。這類具有技術領先性或 AI 應用潛力的科技企業，有望在下半年逆風中尋求成長動能。
非銀行金融與成長型科技股的韌性分析

在眾多行業中，具備盈利韌性的非銀行金融板塊，以及具有清晰成長路徑的科技龍頭，被視為下半年的關注焦點。非銀金融板塊，如券商、保險等，其業績表現相對獨立於傳統經濟週期，具備一定的抗跌性。而科技龍頭則因其在 AI 趨勢中的核心地位，或是在產業鏈中的關鍵角色，能更好地抵禦流動性壓力，並從新技術紅利中獲益。

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