第一金美元優選收益ETF配息評價結果為何？

Question

Accepted Answer

第一金美元優選收益ETF六月評價結果顯示現金收益分配為零，但預計將發放每單位0.063元。

儘管基金評價結果顯示受益權單位分配現金收益為0.0元，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金（00981B）已於2026年6月30日進行收益分配評價，並確認達到收益分配標準，擬進行收益分配。此舉顯示基金營運策略上，即使當期帳面現金收益為零，仍可能透過其他機制或考量進行分配。
收益分配時程規劃明確，但實際配發金額具彈性

本次收益分配的相關時程已明確訂定，除息交易日為2026年7月21日，停止受益人名簿記載變更期間為7月23日至7月27日，收益分配基準日則為7月27日。值得注意的是，基金公司預估每受益權單位配發金額為新臺幣0.063元，但強調此為保守估算，實際金額可能因初級市場的現金申購及買回交易導致總發行在外受益權單位數變動而有所差異。基金公司將於2026年7月16日正式公告每受益權單位實際配發金額，提供投資人更精確的資訊。
分配方式多元，權益請求權有時效限制

收益分配發放日訂於2026年8月12日，受益人可選擇現金股利匯入帳戶，或在扣除郵費後改寄支票。若收益分配金額不足以支付匯費或郵費，則將改開立記名劃線禁止背書轉讓票據。此外，基金公司也提醒，依據證券投資信託及顧問法規定，受益人的收益分配請求權自收益發放日起五年不行使而消滅，逾期未領取的收益將併入基金資產，此機制旨在確保基金資產的有效管理與運用。

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