達輝光電預估未來三個月（115年03月至05月）的期初金額和期末現金分別是多少？

Question

Accepted Answer

達輝光電的現金收支預估
根據達輝光電於2026年3月13日發布的公告，公司對未來三個月（115年3月至5月）的現金收支情況進行了預估。單位為新台幣千元。
現金流量預估
115年3月的期初金額為148,156千元，期末現金為139,769千元。115年4月的期初金額為139,769千元，期末現金為140,955千元。115年5月的期初金額為140,955千元，期末現金為131,887千元。
其他財務數據
公告中還包含了115年2月的負債比率、流動比率和速動比率，分別為35.35%、86.02%和61.49%。此外，截至115年2月底，達輝光電的銀行可使用融資額度中，短期借款未使用額度為1,019,479千元，而長期借款未使用額度為0。

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