面對潛在的系統性風險，岡拉克將其投資組合的風險部位降至何種程度，並採取了哪些具體配置策略？

Question

Accepted Answer

投資組合調整
岡拉克已將投資組合的風險部位大幅降低至 17 年來的最低點，以應對他所預見的系統性金融風險。他認為，在當前環境下，保本比追求高回報更為重要，因此採取了一系列防禦性投資策略。
具體配置策略
首先，岡拉克徹底清空了美股，顯示出對美國股市前景的極度不看好。與此同時，他增加了現金持有量，以保持投資組合的流動性，並為未來可能出現的廉價資產機會做好準備。此外，他將 40% 的部位配置於與美元關聯度較弱的新興市場本幣資產，以分散風險。
其他投資佈局
除了上述調整，岡拉克還佈局了大宗商品、黃金以及短期高評級債券。這些資產通常被視為避險工具，有助於在市場動盪時期保護投資組合的價值。他正在耐心等待 2026 年可能出現的廉價資產機會，以便在更安全的時機重新配置投資組合。

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面對潛在的系統性風險，岡拉克將其投資組合的風險部位降至何種程度，並採取了哪些具體配置策略？

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