面對潛在的金融危機，新債王岡拉克將其投資組合的風險部位降至17年最低，具體採取了哪些策略？

Question

Accepted Answer

降低風險部位策略
面對潛在的金融危機，「新債王」岡拉克已將投資組合的風險部位降至 17 年來最低，他判斷聯準會（Fed）下一步甚至可能被迫升息，全球金融體系正面臨嚴峻挑戰。具體策略上，岡拉克徹底清空美股，轉而增加現金部位，同時將 40% 的資金配置於與美元關聯度較弱的新興市場本幣資產，並佈局大宗商品、黃金及短期高評級債券。
債券操作
岡拉克對被視為「無風險資產」的美債發出警告，他認為美國可能實施「軟違約」，即透過立法強制降低存量國債票息。為此，雙線資本已清倉長期美債，僅保留最低票息品種，以防止本金暴跌，可見其對債券市場的避險態度。
投資哲學
岡拉克認為，在系統性風險高懸的當下，保住本金遠比追逐虛無的泡沫更為重要。他建議投資者耐心等待 2026 年可能出現的廉價資產機會，並將其視為當前生存之道。

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面對潛在的金融危機，新債王岡拉克將其投資組合的風險部位降至17年最低，具體採取了哪些策略？

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