00915這次除息0.45元，扣除股利後，基金淨值預計如何變動？

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基金淨值預計將扣除現金股利後下降

凱基優選高股息30(00915)基金預計將於次交易日（16日）進行除息，每股配發現金股利0.45元。這意味著在除息基準日後，基金的淨值將直接扣除這筆現金股利發放的總金額。若以除息參考價31.01元計算，此次的股息殖利率為1.43%。
除息基準日對基金淨值的直接影響

除息交易的本質是將公司的部分保留盈餘以現金股利的形式分配給股東。對於追蹤股票組合的ETF基金而言，在除息日當天，基金所持有的成分股將會進行除息，基金淨值因此會反映成分股的除息行為。凱基優選高股息30(00915)基金此次每股配發現金股利0.45元，這筆金額將從基金的資產中支付給受益人，故基金淨值理論上將直接減少0.45元。
市場因素可能影響淨值變動

然而，基金淨值的實際變動並非僅受單一除息事件影響。在除息當日，成分股的股價表現、市場整體情緒、交易量變化，以及其他可能影響資產價值的宏觀經濟因素，都會綜合作用於基金淨值。因此，雖然現金股利0.45元的發放會導致基金淨值向下調整，但市場波動可能導致淨值出現其他幅度不等的變動。例如，若成分股股價在除息日當天上漲，可能部分或全部抵銷現金股利造成的淨值下降。
歷史股利發放與殖利率分析

回顧凱基優選高股息30(00915)基金的歷史股利發放紀錄，可見其持續進行現金股利配發。例如，在2026年3月17日，該基金的現金股利為每股0.38元，現金殖利率為1.61%；在2025年12月16日，現金股利為0.35元，現金殖利率為1.55%。這些數據顯示基金有穩定的股利發放慣例。此次0.45元的股利發放，其股息殖利率1.43%亦在過往範圍內，顯示本次配息與過往表現大致一致。

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00915這次除息0.45元，扣除股利後，基金淨值預計如何變動？

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