00934換股後，AI、遊戲、記憶體與航運領域如何佈局？

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00934換股後，將成長潛力與高股息策略結合，透過多元佈局因應市場週期

本次00934成分股調整，展現了策略上的關鍵轉變：從單純追逐除權息收益，轉向更積極的「攻擊型」配置，旨在捕捉企業下一階段的獲利成長動能。此舉不僅體現在對AI、遊戲、記憶體與航運等特定領域的加碼，更藉由納入群聯（權重6.72%）、長榮航（權重2.77%）等新成分股，並顯著提升鈊象（權重至6.79%）、技嘉（權重至3.07%）的持股，強化了對低基期成長股的佈局。整體而言，00934正試圖在市場週期轉換之際，透過權重與成分股的精準調整，平衡股息收益與資本增值潛力。
AI與運算硬體佈局強化，鎖定具備復甦動能的科技巨頭

儘管整體半導體及電腦週邊設備的比重有所下降，00934並未放棄AI與運算硬體題材。透過保留廣達、華碩及技嘉等持股，基金仍緊密連結AI伺服器與高階運算硬體的發展趨勢。尤其技嘉權重的大幅提升（增加2.52個百分點至3.07%），顯示其看好該公司在AI伺服器及電競等領域的營運成長。此策略的背後，是預期隨著全球經濟逐步復甦，企業對於高效能運算的需求將持續擴張，而這些龍頭企業有望率先受惠。
遊戲與記憶體產業佈局加深，瞄準非週期性成長動能

在遊戲領域，00934透過新增鈊象並將其權重提高至6.79%，使其躍升為基金的第二大成分股，顯示對台灣遊戲軟體產業的強勁看好。鈊象近年來在數位娛樂及線上遊戲市場的表現穩健，持續推出具吸引力的產品。同時，在記憶體領域，新增群聯並提高威剛的權重，使基金在記憶體相關的佈局更加鮮明。群聯作為NAND Flash控制晶片領導廠商，其產品應用廣泛，能參與到個人電腦、數據中心及消費性電子等多元市場的復甦。這些佈局反映了基金經理人對於非週期性、具備內生性成長動能產業的重視。
航運產業權重顯著提升，佈局低基期復甦契機

00934顯著增加了航運產業的佈局比重，從原先的7.02%大幅提升至12.01%，並納入長榮航（權重2.77%）。此舉表明基金正積極尋找航運產業的復甦機會。雖然航運業具有較強的週期性，但隨著全球供應鏈逐步正常化，貨櫃及散裝航運需求有望回升，加上長榮航在客貨運業務上的潛在成長空間，00934透過提高權重，意在把握產業谷底反彈的潛在資本利得機會，實現與科技股不同的成長動能來源。

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